Cara Bikin Laporan Kas Masuk dan Kas Keluar di Excel
Laporan kas yang berguna bukan cuma daftar transaksi — tapi juga saldo berjalan, supaya kelihatan sisa kas setelah tiap transaksi tanpa harus hitung ulang dari awal.
1. Susun kolom kas masuk dan keluar
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanggal | Keterangan | Kas Masuk | Kas Keluar | Saldo |
| 2 | 01/09/2026 | Saldo Awal | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 3 | 01/09/2026 | Penjualan | 1.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| 4 | 02/09/2026 | Beli ATK | 0 | 300.000 | 5.700.000 |
2. Rumus saldo berjalan
Saldo tiap baris = saldo baris sebelumnya, ditambah kas masuk, dikurangi kas keluar. Di baris 3 (E3):
=E2+C3-D3Baris pertama (saldo awal) diisi manual sebagai titik mulai, baris berikutnya tinggal salin rumus yang sama ke bawah.
3. Rekap total kas masuk dan keluar per bulan
Untuk laporan bulanan, jumlahkan kas masuk dan keluar berdasarkan bulan tanpa mengubah kolom Saldo:
=SUMIFS(C:C,A:A,">="&DATE(2026,9,1),A:A,"<="&DATE(2026,9,30))Ganti kolom C:C jadi D:D untuk total kas keluar bulan yang sama.
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulan | Total Kas Masuk | Total Kas Keluar |
| 2 | September 2026 | 1.000.000 | 300.000 |
4. Template siap pakai
Template Excel siap pakai untuk kasus ini — rumus dan format sudah aktif, tinggal isi data sendiri.
Unduh Template Excel (.xlsx) ↗Ini baru 1 dari 5 template Rekap & Laporan. Mau semuanya digabung jadi 1 file siap pakai?
Kit Rekap & Laporan Lengkap — Segera hadir